基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利复兴混合C(017612) |
净值：
2.7250
|
日增长率：
-2.05%
|
累计净值：2.7250 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 424,134.00 | 684,128,142.00 | 10.05 |
| 300502 | 新易盛 | 1,746,575.00 | 679,417,675.00 | 9.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 815,496.00 | 659,279,586.24 | 9.68 |
| 600183 | 生益科技 | 4,051,897.00 | 526,584,534.12 | 7.73 |
| 300570 | 太辰光 | 1,804,966.00 | 383,284,530.10 | 5.63 |
| 002384 | 东山精密 | 2,252,207.00 | 377,019,451.80 | 5.54 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,105,800.00 | 347,204,304.00 | 5.10 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,316,414.00 | 289,387,289.62 | 4.25 |
| 688825 | 长鑫科技 | 5,024,170.00 | 275,274,274.30 | 4.04 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 781,000.00 | 266,321,000.00 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,069,688,851.55 | 89.15 | 99.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,536,306.00 | 0.46 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 906.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.61 | - | 10.51 | 6,808,550,281.07 |
| 2026-06-30 | 89.83 | - | 10.78 | 11,987,865,336.70 |
| 2026-03-31 | 90.54 | - | 6.85 | 3,163,138,699.05 |
| 2025-12-31 | 89.37 | 1.57 | 11.49 | 2,168,826,617.63 |
| 2025-09-30 | 90.98 | 2.39 | 3.78 | 1,421,956,896.00 |
微信公众号
证券之星APP
