首页 - 基金 - 宏利复兴混合C(017612) - 利润分配表
宏利复兴混合C(017612)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30
收入 -102,561,731.19 89,561,565.17
利息合计 199,085.83 82,406.44
其中:存款利息收入 199,085.83 82,406.44
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
投资收益合计 -98,428,796.66 48,565,055.02
其中:股票投资收益 -101,349,660.20 47,444,933.93
基金投资收益 - -
债券投资收益 129,602.85 159,374.38
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,791,260.69 960,746.71
基金分红收益收益 - -
公允价值变动收益 -7,626,364.63 38,728,725.20
其他收入 3,294,344.27 2,185,378.51
费用 9,264,133.38 3,916,387.09
管理人报酬 7,387,743.09 3,148,864.16
基金托管费 1,231,290.53 524,810.70
销售服务费 399,407.37 118,118.96
交易费用 - -
利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
其他费用 245,691.88 124,592.76
利润总额 -111,825,864.57 85,645,178.08
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-