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宏利复兴混合C(017612)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30
资产
银行存款 - 70,524,880.67
结算备付金 1,382,735.61 1,599,765.10
存出保证金 209,108.60 186,977.27
交易性金融资产 444,153,390.56 604,776,770.27
其中:股票投资 444,153,390.56 597,203,348.74
债券投资 - 7,573,421.53
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 217,835.94 16,707.30
应收利息 - -
应收股利 - -
应收申购款 148,840.94 1,770,890.02
其他资产 - -
资产总计 487,260,810.29 678,875,990.63
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,644,614.55 17,410,087.27
应付赎回款 475,277.70 215,559.70
应付管理人报酬 633,085.62 727,681.85
应付托管费 105,514.25 121,280.30
应付销售服务费 34,858.52 54,552.12
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 1,110,736.34 1,591,417.70
负债合计 5,004,086.98 20,120,578.94
所有者权益
实收基金 491,568,338.60 491,239,401.83
未分配利润 -9,311,615.29 167,516,009.86
所有者权益合计 482,256,723.31 658,755,411.69
负债及所有者权益总计 487,260,810.29 678,875,990.63
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