基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银机构现金管理货币E(017629) |
每万份收益：
0.2493元
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7日年化率：
1.0010%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012581246 | 25浙交投SCP013 | 201,563,852.41 | 1.48 |
| 112503013 | 25农业银行CD013 | 199,826,622.38 | 1.47 |
| 112580041 | 25南京银行CD162 | 199,802,094.56 | 1.47 |
| 112506190 | 25交通银行CD190 | 199,633,749.67 | 1.47 |
| 112502032 | 25工商银行CD032 | 199,631,038.89 | 1.47 |
| 112505059 | 25建设银行CD059 | 199,616,109.63 | 1.47 |
| 112516127 | 25上海银行CD127 | 198,991,023.75 | 1.46 |
| 112510235 | 25兴业银行CD235 | 198,985,152.02 | 1.46 |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 198,974,544.94 | 1.46 |
| 112518262 | 25华夏银行CD262 | 198,958,279.44 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 71.69 | 13.38 | 13,606,363,096.28 |
| 2025-09-30 | - | 78.40 | 18.38 | 11,671,156,216.21 |
| 2025-06-30 | - | 71.80 | 20.32 | 14,939,405,193.15 |
| 2025-03-31 | - | 57.89 | 26.02 | 13,250,726,093.10 |
| 2024-12-31 | - | 54.67 | 29.94 | 12,369,282,323.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-11 | - | 徐一 | 913 | 3.68 |
| 2022-12-20 | - | 蔡静 | 1147 | 4.89 |
| 2022-12-20 | 2024-04-29 | 易芳菲 | 496 | 2.52 |
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