中银机构现金管理货币E(017629)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银机构现金管理货币E(017629) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银机构现金管理货币E(017629)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	118,350,301.07	237,775,951.31	116,898,857.21	224,346,465.14
利息合计	49,012,602.19	90,411,110.13	53,476,801.24	113,956,338.93
其中：存款利息收入	26,089,233.88	63,004,542.01	35,512,960.96	87,848,479.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,923,368.31	27,406,568.12	17,963,840.28	26,107,859.78
投资收益合计	69,337,698.88	147,364,841.18	63,422,055.97	110,390,126.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,337,698.88	147,364,841.18	63,422,055.97	110,390,126.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	48,919,746.27	82,280,500.03	36,771,773.66	61,466,865.22
管理人报酬	22,190,396.95	42,460,507.55	20,408,169.99	31,682,087.06
基金托管费	3,362,181.30	6,433,410.19	3,092,147.00	4,800,316.23
销售服务费	11,068,316.57	20,329,258.04	9,505,751.57	11,461,021.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,066,410.96	12,682,497.77	3,595,171.87	13,172,832.46
其中：卖出回购金融资产支出	12,066,410.96	12,682,497.77	3,595,171.87	13,172,832.46
其他费用	204,407.54	362,612.16	167,041.10	338,116.35
利润总额	69,430,554.80	155,495,451.28	80,127,083.55	162,879,599.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年