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易方达中证光伏产业ETF联接发起式A(017646) |
净值：
0.6890
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日增长率：
0.64%
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累计净值：0.6890 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600089 | 特变电工 | 14,000.00 | 315,000.00 | 0.10 |
| 601012 | 隆基绿能 | 17,600.00 | 230,912.00 | 0.07 |
| 600905 | 三峡能源 | 41,600.00 | 154,336.00 | 0.05 |
| 600438 | 通威股份 | 7,800.00 | 94,458.00 | 0.03 |
| 601877 | 正泰电器 | 3,000.00 | 75,210.00 | 0.02 |
| 600732 | 爱旭股份 | 4,800.00 | 66,480.00 | 0.02 |
| 603688 | 石英股份 | 800.00 | 66,088.00 | 0.02 |
| 688147 | 微导纳米 | 400.00 | 64,752.00 | 0.02 |
| 601636 | 旗滨集团 | 6,000.00 | 61,380.00 | 0.02 |
| 688599 | 天合光能 | 4,200.00 | 59,304.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,499,112.02 | 0.47 | 84.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278,708.00 | 0.09 | 15.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.56 | - | 5.19 | 316,552,273.52 |
| 2026-03-31 | - | - | 6.15 | 538,184,720.85 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.08 | 529,733,936.07 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.59 | 591,568,552.63 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.35 | 72,952,126.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-03 | - | 肖宛远 | 132 | -11.89 |
| 2023-04-11 | 2024-05-07 | 庞亚平 | 392 | -37.43 |
| 2023-04-11 | 2026-04-03 | 伍臣东 | 1088 | -21.80 |
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