易方达中证光伏产业ETF联接发起式A(017646)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,379,942.56 |
26,746,127.23 |
-679,601.69 |
-4,978,837.41 |
| 本期利润 |
28,591,376.38 |
62,707,105.68 |
-1,701,635.26 |
-2,332,917.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.34 |
-0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.07 |
48.90 |
-9.66 |
-13.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.53 |
25.62 |
-10.34 |
-13.51 |
| 期末可供分配利润 |
-35,470,090.58 |
-114,598,318.56 |
-18,843,895.37 |
-11,533,297.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.30 |
-0.47 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
157,105,553.97 |
287,961,526.65 |
21,384,492.10 |
16,796,410.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.74 |
0.53 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.42 |
-25.52 |
-46.84 |
-40.71 |
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