基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652) |
净值：
1.1047
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日增长率：
-1.93%
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累计净值：1.1047 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 148,800.00 | 3,776,544.00 | 8.23 |
| 600893 | 航发动力 | 72,000.00 | 2,882,160.00 | 6.28 |
| 600760 | 中航沈飞 | 45,700.00 | 2,566,055.00 | 5.59 |
| 302132 | 中航成飞 | 31,800.00 | 2,512,200.00 | 5.47 |
| 002179 | 中航光电 | 69,100.00 | 2,448,904.00 | 5.34 |
| 600765 | 中航重机 | 119,600.00 | 2,291,536.00 | 4.99 |
| 600862 | 中航高科 | 90,200.00 | 2,131,426.00 | 4.64 |
| 688122 | 西部超导 | 24,757.00 | 1,846,377.06 | 4.02 |
| 600372 | 中航机载 | 129,700.00 | 1,740,574.00 | 3.79 |
| 600038 | 中直股份 | 44,300.00 | 1,600,559.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,707,407.03 | 88.68 | 95.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,849,052.00 | 4.03 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 133,442.40 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.00 | - | 11.13 | 45,902,171.65 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 9.48 | 46,868,562.84 |
| 2025-06-30 | 93.77 | - | 15.03 | 53,052,763.40 |
| 2025-03-31 | 92.03 | - | 8.43 | 31,460,288.11 |
| 2024-12-31 | 90.87 | - | 9.59 | 39,963,857.54 |
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