基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652) |
净值：
0.8249
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.8249 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 296,600.00 | 13,702,920.00 | 8.58 |
| 000768 | 中航西飞 | 650,100.00 | 13,314,048.00 | 8.33 |
| 600893 | 航发动力 | 312,200.00 | 11,969,748.00 | 7.49 |
| 600760 | 中航沈飞 | 265,100.00 | 10,895,610.00 | 6.82 |
| 302132 | 中航成飞 | 136,900.00 | 7,984,008.00 | 5.00 |
| 600862 | 中航高科 | 391,100.00 | 7,051,533.00 | 4.41 |
| 600765 | 中航重机 | 512,400.00 | 6,620,208.00 | 4.14 |
| 688122 | 西部超导 | 104,949.00 | 6,591,846.69 | 4.13 |
| 600372 | 中航机载 | 566,500.00 | 6,146,525.00 | 3.85 |
| 000988 | 华工科技 | 28,900.00 | 5,335,229.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,524,432.49 | 92.33 | 98.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,465,707.00 | 0.92 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,113,200.00 | 0.70 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 403,015.60 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.19 | - | 7.94 | 159,786,331.18 |
| 2026-03-31 | 92.85 | - | 7.34 | 214,541,929.43 |
| 2025-12-31 | 93.00 | - | 11.13 | 45,902,171.65 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 9.48 | 46,868,562.84 |
| 2025-06-30 | 93.77 | - | 15.03 | 53,052,763.40 |
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