中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,965,389.62	1,623,202.07	1,383,251.38	-2,915,834.41
利息合计	10,906.46	5,249.45	8,019.27	4,629.78
其中：存款利息收入	10,906.46	5,249.45	8,019.27	4,629.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,041,615.79	-869,852.66	-3,009,924.87	-2,913,206.50
其中：股票投资收益	1,609,656.92	-1,219,951.22	-3,268,164.52	-3,156,179.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	26,978.60	26,978.60
股利收益	431,958.87	350,098.56	231,261.05	215,993.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,445,892.87	2,062,762.81	4,348,801.12	-17,816.56
其他收入	466,974.50	425,042.47	36,355.86	10,558.87
费用	392,432.00	186,424.37	286,251.46	140,108.15
管理人报酬	226,929.23	107,006.46	160,858.59	72,730.51
基金托管费	45,385.89	21,401.31	32,171.74	14,546.09
销售服务费	67,116.88	30,741.71	38,221.13	16,531.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,000.00	27,274.89	55,000.00	36,299.90
利润总额	4,572,957.62	1,436,777.70	1,096,999.92	-3,055,942.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年