中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-48,265,450.88	4,965,389.62	1,623,202.07	1,383,251.38
利息合计	13,602.81	10,906.46	5,249.45	8,019.27
其中：存款利息收入	13,602.81	10,906.46	5,249.45	8,019.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,724,570.02	2,041,615.79	-869,852.66	-3,009,924.87
其中：股票投资收益	-22,566,225.75	1,609,656.92	-1,219,951.22	-3,268,164.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	26,978.60
股利收益	841,655.73	431,958.87	350,098.56	231,261.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,913,748.93	2,445,892.87	2,062,762.81	4,348,801.12
其他收入	359,265.26	466,974.50	425,042.47	36,355.86
费用	689,763.78	392,432.00	186,424.37	286,251.46
管理人报酬	434,941.01	226,929.23	107,006.46	160,858.59
基金托管费	86,988.26	45,385.89	21,401.31	32,171.74
销售服务费	141,551.50	67,116.88	30,741.71	38,221.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	26,283.01	53,000.00	27,274.89	55,000.00
利润总额	-48,955,214.66	4,572,957.62	1,436,777.70	1,096,999.92

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