基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值丰裕混合C(017656) |
净值：
1.1178
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日增长率：
-3.29%
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累计净值：1.1178 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 5,000.00 | 807,899.25 | 7.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,000.00 | 785,280.00 | 7.70 |
| 01818 | 招金矿业 | 26,000.00 | 728,645.66 | 7.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 726,491.26 | 7.13 |
| 01787 | 山东黄金 | 22,500.00 | 642,478.57 | 6.30 |
| 601600 | 中国铝业 | 55,300.00 | 630,420.00 | 6.18 |
| 601886 | 江河集团 | 56,900.00 | 492,185.00 | 4.83 |
| 01171 | 兖矿能源 | 38,000.00 | 488,854.10 | 4.79 |
| 000703 | 恒逸石化 | 36,300.00 | 442,497.00 | 4.34 |
| 002008 | 大族激光 | 7,100.00 | 435,088.00 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,939,400.00 | 19.02 | 43.15 |
| 采矿业 | 785,280.00 | 7.70 | 17.47 |
| 建筑业 | 492,185.00 | 4.83 | 10.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430,263.40 | 4.22 | 9.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 425,040.00 | 4.17 | 9.46 |
| 金融业 | 422,826.00 | 4.15 | 9.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.61 | 7.95 | 6.61 | 10,195,562.30 |
| 2025-12-31 | 88.00 | 6.46 | 5.47 | 15,641,783.47 |
| 2025-09-30 | 90.83 | 5.01 | 4.60 | 20,105,386.82 |
| 2025-06-30 | 92.83 | 4.00 | 12.52 | 37,644,468.21 |
| 2025-03-31 | 89.78 | - | 10.41 | 71,969,295.16 |
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