嘉实价值丰裕混合C(017656)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实价值丰裕混合C(017656)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-82,584.58	5,832,158.87	3,204,961.68	5,222,428.15
利息合计	1,815.60	16,880.77	14,731.71	583,986.54
其中：存款利息收入	1,815.60	16,880.77	14,731.71	202,797.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	381,188.97
投资收益合计	1,465,263.34	6,271,527.78	2,341,080.98	2,097,847.59
其中：股票投资收益	1,412,514.19	5,437,099.58	1,725,604.72	1,989,466.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,977.48	10,718.17	2,364.66	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	48,771.67	823,710.03	613,111.60	108,380.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,551,713.92	-488,841.92	817,725.92	2,407,471.02
其他收入	2,050.40	32,592.24	31,423.07	133,123.00
费用	103,457.32	802,146.96	654,785.01	1,409,302.81
管理人报酬	71,168.04	547,237.86	418,906.14	880,613.07
基金托管费	11,861.33	91,206.36	69,817.69	146,768.86
销售服务费	18,589.32	147,964.09	109,840.37	289,469.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,838.63	15,738.65	56,220.81	92,431.64
利润总额	-186,041.90	5,030,011.91	2,550,176.67	3,813,125.34

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