嘉实价值丰裕混合C(017656)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
8,375.63 |
63,011.38 |
| 存出保证金 |
26,763.49 |
36,969.60 |
| 交易性金融资产 |
36,451,743.68 |
79,136,150.99 |
| 其中：股票投资 |
34,947,108.47 |
79,136,150.99 |
| 债券投资 |
1,504,635.21 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
1,722,073.58 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
16,411.20 |
- |
| 应收申购款 |
50,320.52 |
499.08 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
42,980,106.54 |
98,905,129.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
46.97 |
3,554,874.47 |
| 应付赎回款 |
5,199,481.18 |
1,671,403.32 |
| 应付管理人报酬 |
44,146.63 |
102,310.65 |
| 应付托管费 |
7,357.77 |
17,051.80 |
| 应付销售服务费 |
12,128.17 |
28,032.20 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
72,477.61 |
125,528.05 |
| 负债合计 |
5,335,638.33 |
5,499,200.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
35,680,109.96 |
93,388,118.12 |
| 未分配利润 |
1,964,358.25 |
17,810.87 |
| 所有者权益合计 |
37,644,468.21 |
93,405,928.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
42,980,106.54 |
98,905,129.48 |
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