首页 > 基金> 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(017672)
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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y

(017672)
净值：
1.8315
日增长率：
0.18%
累计净值：1.8315 2026-11-11
  • 净值走势
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(017672)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.83150.18%
2026-11-101.82820.25%
2026-11-091.8237-0.01%
2026-11-061.8238-0.85%
2026-11-051.83940.88%
2026-11-041.82331.68%
2026-11-031.7931-0.20%
2026-11-021.79670.55%
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基金情况

基金全称 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.07亿元 份额规模 0.5702亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.42%
最近一月 -0.92%
最近三月 -5.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.74%
最近两年 13.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300803指南针25,520.001,320,404.800.14
300750宁德时代3,700.001,057,164.000.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,320,404.800.1455.54
制造业1,057,164.000.1144.46
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-300.265.101.27927,691,826.01
2026-06-300.695.002.73969,018,271.32
2026-03-310.945.291.70916,842,183.75
2025-12-310.625.231.70930,612,129.64
2025-09-301.064.971.63964,750,400.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-24-林国怀142322.08
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