兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(017672)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,231,783.85 |
-143,851.70 |
16,238.91 |
-298,588.34 |
| 本期利润 |
10,092,389.62 |
2,308,959.78 |
2,768,641.66 |
358,694.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.06 |
0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.40 |
3.99 |
7.43 |
1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.50 |
3.98 |
6.88 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
24,908,692.84 |
18,188,983.46 |
15,538,596.97 |
11,710,201.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.48 |
0.48 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
85,170,178.42 |
62,295,765.11 |
50,671,440.19 |
36,884,995.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.64 |
1.58 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.26 |
9.11 |
4.94 |
-1.17 |
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