兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(017672)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(017672)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	67,528,482.65	147,235,812.40	39,910,488.75	75,696,802.94
利息合计	35,016.62	76,366.66	37,320.76	87,983.56
其中：存款利息收入	33,798.39	66,683.00	31,982.31	86,547.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,218.23	9,683.66	5,338.45	1,436.37
投资收益合计	38,663,490.76	29,654,583.46	-2,355,096.74	1,852,724.38
其中：股票投资收益	901,728.76	3,098,877.31	335,511.82	-1,068,991.99
基金投资收益	32,756,879.97	23,302,884.07	-4,362,487.00	-5,296,378.81
债券投资收益	361,207.30	785,820.93	368,636.22	1,390,708.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,643,674.73	2,467,001.15	1,303,242.22	6,827,386.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,749,407.79	117,484,489.48	42,226,669.70	73,751,631.30
其他收入	80,567.48	20,372.80	1,595.03	4,463.70
费用	1,862,457.79	4,496,985.91	2,446,441.82	5,822,459.97
管理人报酬	1,239,197.25	3,104,467.49	1,722,509.74	4,078,567.64
基金托管费	497,574.49	1,160,892.42	610,674.43	1,493,284.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,562.80	205,738.48	103,876.93	199,900.51
利润总额	65,666,024.86	142,738,826.49	37,464,046.93	69,874,342.97

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