基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银精选收益混合C(017679) |
净值：
0.8391
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：0.8391 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 31,800.00 | 9,257,298.00 | 6.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 23,500.00 | 8,316,650.00 | 5.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 239,300.00 | 7,128,747.00 | 4.72 |
| 603379 | 三美股份 | 123,300.00 | 6,056,496.00 | 4.01 |
| 000100 | TCL科技 | 1,159,900.00 | 5,555,921.00 | 3.68 |
| 300236 | 上海新阳 | 65,200.00 | 5,530,264.00 | 3.66 |
| 002080 | 中材科技 | 97,100.00 | 5,257,965.00 | 3.48 |
| 601233 | 桐昆股份 | 224,900.00 | 5,111,977.00 | 3.38 |
| 300596 | 利安隆 | 126,600.00 | 4,979,178.00 | 3.29 |
| 688825 | 长鑫科技 | 96,701.00 | 4,900,445.21 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,434,225.16 | 69.11 | 87.98 |
| 采矿业 | 9,247,218.09 | 6.12 | 7.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,017,815.40 | 2.66 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 998,838.81 | 0.66 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.54 | - | 21.72 | 151,122,915.57 |
| 2026-06-30 | 79.74 | - | 9.24 | 179,241,244.71 |
| 2026-03-31 | 73.19 | - | 9.11 | 175,922,777.78 |
| 2025-12-31 | 88.50 | - | 13.82 | 194,572,616.00 |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 6.75 | 200,842,283.18 |
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