基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银精选收益混合C(017679) |
净值：
0.9909
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日增长率：
3.61%
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累计净值：0.9909 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603379 | 三美股份 | 168,200.00 | 12,764,698.00 | 7.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 461,000.00 | 11,589,540.00 | 6.47 |
| 601233 | 桐昆股份 | 492,061.00 | 10,653,120.65 | 5.94 |
| 600160 | 巨化股份 | 131,800.00 | 6,986,718.00 | 3.90 |
| 605358 | 立昂微 | 89,100.00 | 6,914,160.00 | 3.86 |
| 002080 | 中材科技 | 76,600.00 | 6,894,000.00 | 3.85 |
| 600309 | 万华化学 | 96,800.00 | 6,622,088.00 | 3.69 |
| 600036 | 招商银行 | 184,200.00 | 6,539,100.00 | 3.65 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 219,300.00 | 5,771,976.00 | 3.22 |
| 600482 | 中国动力 | 173,900.00 | 5,703,920.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,323,676.29 | 64.90 | 81.39 |
| 采矿业 | 17,361,516.00 | 9.69 | 12.15 |
| 金融业 | 6,539,100.00 | 3.65 | 4.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,693,232.40 | 1.50 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,500.12 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.74 | - | 9.24 | 179,241,244.71 |
| 2026-03-31 | 73.19 | - | 9.11 | 175,922,777.78 |
| 2025-12-31 | 88.50 | - | 13.82 | 194,572,616.00 |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 6.75 | 200,842,283.18 |
| 2025-06-30 | 87.93 | - | 6.98 | 186,665,059.52 |
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