国投瑞银精选收益混合C(017679)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银精选收益混合C(017679)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,787,663.53	35,826,542.87	-6,527,778.63	87,428.99
利息合计	101,251.72	183,670.97	123,776.96	326,878.84
其中：存款利息收入	63,498.23	71,628.65	38,978.57	111,177.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,753.49	112,042.32	84,798.39	215,701.82
投资收益合计	23,344,283.08	24,159,640.54	-4,623,552.31	-4,985,180.05
其中：股票投资收益	22,211,424.13	20,944,063.09	-6,970,816.63	-7,427,797.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-323,434.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	109,166.28	-	-	-
股利收益	1,023,692.67	3,215,577.45	2,347,264.32	2,766,052.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,671,765.96	11,464,988.42	-2,035,896.71	4,726,425.21
其他收入	13,894.69	18,242.94	7,893.43	19,304.99
费用	1,401,396.05	3,065,374.69	1,605,450.15	3,141,017.08
管理人报酬	1,111,353.27	2,401,284.78	1,235,736.82	2,505,166.79
基金托管费	185,225.56	400,214.07	205,956.11	417,527.80
销售服务费	663.49	53,657.08	53,383.82	266.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,623.97	209,815.39	110,068.10	217,234.77
利润总额	16,386,267.48	32,761,168.18	-8,133,228.78	-3,053,588.09

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