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首页 > 基金> 永赢昭利债券C(017688)
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永赢昭利债券C

(017688)
净值：
1.0337
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0417 2025-12-25
  • 净值走势
永赢昭利债券C(017688)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.03370.01%
2025-12-241.03360.01%
2025-12-231.03350.02%
2025-12-221.03330.00%
2025-12-191.03330.05%
2025-12-181.03280.02%
2025-12-171.03260.03%
2025-12-161.03230.01%
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基金情况

基金全称 永赢昭利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 张翼
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0248亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.07%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 4.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.351.364,424,043,170.70
2025-06-30-120.770.094,408,993,905.93
2025-03-31-112.360.013,402,266,734.23
2024-12-31-122.410.023,422,100,746.77
2024-09-30-114.000.363,039,661,311.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-17-张翼710.44
2023-01-102025-11-04杨凡颖10294.11
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