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首页 > 基金> 永赢昭利债券C(017688)
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永赢昭利债券C

(017688)
净值：
1.0331
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0411 2025-11-10
  • 净值走势
永赢昭利债券C(017688)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.03310.01%
2025-11-071.0330-0.02%
2025-11-061.0332-0.01%
2025-11-051.03330.01%
2025-11-041.03320.02%
2025-11-031.03300.03%
2025-10-311.03270.04%
2025-10-301.03230.04%
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基金情况

基金全称 永赢昭利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 张翼
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0248亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.48%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.351.364,424,043,170.70
2025-06-30-120.770.094,408,993,905.93
2025-03-31-112.360.013,402,266,734.23
2024-12-31-122.410.023,422,100,746.77
2024-09-30-114.000.363,039,661,311.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-17-张翼260.38
2023-01-102025-11-04杨凡颖10294.11
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