首页 > 基金> 永赢昭利债券C(017688)
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永赢昭利债券C

(017688)
净值：
0.9930
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.0310 2026-11-13
  • 净值走势
永赢昭利债券C(017688)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-130.9930-0.20%
2026-11-120.9950-0.10%
2026-11-110.9960-0.10%
2026-11-100.9970-0.10%
2026-11-090.99800.00%
2026-11-060.99800.00%
2026-11-050.99800.00%
2026-11-040.99800.00%
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基金情况

基金全称 永赢昭利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 张翼
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -0.70%
最近三月 -0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.04%
最近两年 1.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-111.400.054,385,391,689.55
2026-06-30-101.610.045,870,917,276.24
2026-03-31-108.940.126,244,897,210.40
2025-12-31-101.460.014,983,959,314.44
2025-09-30-99.351.364,424,043,170.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-17-张翼394-0.63
2023-01-102025-11-04杨凡颖10294.11
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