永赢昭利债券C(017688)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢昭利债券C(017688)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	107,713,105.94	78,285,862.71	51,034,214.92	154,100,314.68
利息合计	31,135.41	311,053.57	171,723.13	168,530.74
其中：存款利息收入	23,236.79	127,169.02	71,980.06	40,070.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,898.62	183,884.55	99,743.07	128,460.49
投资收益合计	77,322,825.99	117,175,434.41	65,211,952.57	128,890,909.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,322,825.99	117,175,434.41	65,211,952.57	128,890,909.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,359,144.54	-39,292,846.27	-14,390,763.76	24,989,234.60
其他收入	-	92,221.00	41,302.98	51,639.95
费用	14,866,540.79	25,596,283.60	14,125,772.32	23,081,976.86
管理人报酬	8,577,167.28	12,492,415.11	5,600,048.39	8,255,890.50
基金托管费	2,859,055.74	4,164,138.38	1,866,682.78	2,751,963.47
销售服务费	168.84	15,977.01	13,242.02	4,606.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,126,555.93	8,344,300.42	6,355,379.92	11,521,424.59
其中：卖出回购金融资产支出	3,126,555.93	8,344,300.42	6,355,379.92	11,521,424.59
其他费用	110,339.85	217,000.00	107,660.15	226,500.00
利润总额	92,846,565.15	52,689,579.11	36,908,442.60	131,018,337.82

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