首页 > 基金> 银华顺璟6个月定期开放债券A(017690)
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银华顺璟6个月定期开放债券A

(017690)
净值：
1.0338
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0981 2026-11-11
  • 净值走势
银华顺璟6个月定期开放债券A(017690)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0338-0.08%
2026-11-101.0346-0.07%
2026-11-091.03530.00%
2026-11-061.03530.08%
2026-11-051.03450.02%
2026-11-041.03430.07%
2026-11-031.03360.14%
2026-11-021.03220.09%
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基金情况

基金全称 银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李翔宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.08亿元 份额规模 3.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.53%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 4.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.720.34616,536,619.48
2026-06-30-98.711.35606,056,953.45
2026-03-31-137.480.26606,331,716.62
2025-12-31-98.971.16605,267,197.92
2025-09-30-146.740.262,002,231,991.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-李翔宇6822.94
2023-03-282025-06-25瞿灿8207.25
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