银华顺璟6个月定期开放债券A(017690)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,307,416.83 |
27,824,665.00 |
21,921,120.57 |
45,510,666.07 |
| 本期利润 |
4,897,484.31 |
2,202,861.00 |
1,690,063.93 |
70,244,677.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.13 |
0.10 |
4.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
0.08 |
0.10 |
4.60 |
| 期末可供分配利润 |
7,473,185.32 |
7,075,702.38 |
37,338,773.22 |
44,369,135.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
307,483,880.41 |
307,079,759.68 |
1,713,301,386.74 |
1,740,561,166.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.94 |
7.22 |
7.24 |
7.13 |
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