首页 > 基金> 国联安恒瑞3个月定开债券(017694)
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国联安恒瑞3个月定开债券

(017694)
净值：
1.0496
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0496 2026-02-06
  • 净值走势
国联安恒瑞3个月定开债券(017694)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04960.10%
2026-02-051.04860.08%
2026-02-041.0478-0.05%
2026-02-031.0483-0.02%
2026-02-021.04850.03%
2026-01-301.0482-0.04%
2026-01-291.0486-0.03%
2026-01-281.04890.02%
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基金情况

基金全称 国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 陆欣 俞善超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0983亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.43%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 0.94%
最近两年 3.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.412.0110,283,586.44
2025-09-30-96.094.04100,142,908.59
2025-06-30-91.229.5710,233,565.48
2025-03-31-82.760.4951,976,214.62
2024-12-31-82.850.7052,002,291.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-07-俞善超6433.25
2023-08-16-陆欣9084.96
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