首页 > 基金> 国联安恒瑞3个月定开债券(017694)

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国联安恒瑞3个月定开债券

(017694)

净值：

1.0443

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0443

2025-11-14

净值走势

国联安恒瑞3个月定开债券(017694)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0443	0.00%
2025-11-13	1.0443	-0.02%
2025-11-12	1.0445	0.01%
2025-11-11	1.0444	-0.01%
2025-11-10	1.0445	0.00%
2025-11-07	1.0445	0.00%
2025-11-06	1.0445	0.00%
2025-11-05	1.0445	-0.01%

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基金情况

基金全称	国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联安基金
基金经理	陆欣俞善超
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.00亿元	份额规模	0.9608亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.14%
最近三月	-0.12%
最近六月	0.00%
最近一年	1.13%
最近两年	4.33%

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基金要闻

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国联安恒瑞3个月定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	96.09	4.04	100,142,908.59
2025-06-30	-	91.22	9.57	10,233,565.48
2025-03-31	-	82.76	0.49	51,976,214.62
2024-12-31	-	82.85	0.70	52,002,291.23
2024-09-30	-	81.46	0.17	51,437,039.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-07	-	俞善超	559	2.72
2023-08-16	-	陆欣	824	4.43

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基金公告

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