国联安恒瑞3个月定开债券(017694)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 |
9,805,655.21 |
96,082,574.28 |
86,277,039.06 |
119.99 |
| 2025-06-29 |
50,005,705.21 |
9,805,655.21 |
- |
40,200,050.00 |
| 2025-03-30 |
50,005,955.20 |
50,005,705.21 |
- |
249.99 |
| 2024-12-30 |
50,006,595.82 |
50,005,955.20 |
19.28 |
659.90 |
| 2024-09-29 |
99,349,417.36 |
50,006,595.82 |
- |
49,342,821.54 |
| 2024-06-29 |
99,349,417.36 |
99,349,417.36 |
- |
- |
| 2024-03-30 |
50,107,659.42 |
99,349,417.36 |
49,342,741.54 |
100,983.60 |
| 2023-12-30 |
2,500,241,744.52 |
50,107,659.42 |
109.79 |
2,450,134,194.89 |
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