国联安恒瑞3个月定开债券(017694)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
623,105.25 |
330,914.20 |
1,777,028.25 |
708,300.38 |
| 本期利润 |
259,587.45 |
188,325.90 |
2,025,579.95 |
1,132,668.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
0.37 |
3.06 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
0.36 |
3.19 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
456,954.37 |
381,568.18 |
1,556,771.45 |
1,307,340.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,283,586.44 |
10,233,565.48 |
52,002,291.23 |
101,528,536.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.65 |
4.36 |
3.99 |
2.19 |
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