首页 > 基金> 易方达裕浙3个月定开债券(017705)
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易方达裕浙3个月定开债券

(017705)
净值：
1.0166
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0558 2026-02-06
  • 净值走势
易方达裕浙3个月定开债券(017705)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01660.09%
2026-02-051.01570.05%
2026-02-041.01520.00%
2026-02-031.01520.00%
2026-02-021.01520.02%
2026-01-301.01500.00%
2026-01-291.0150-0.03%
2026-01-281.01530.05%
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基金情况

基金全称 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真 唐跃
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.11亿元 份额规模 8.0053亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.50%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.27%
最近两年 4.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.861.20811,313,408.21
2025-09-30-83.210.26862,484,024.44
2025-06-30-139.290.16870,467,962.88
2025-03-31-123.930.111,571,550,981.10
2024-12-31-106.510.101,782,756,709.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-07-唐跃185-0.35
2023-06-15-杨真9695.67
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