首页 > 基金> 易方达裕浙3个月定开债券(017705)
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易方达裕浙3个月定开债券

(017705)
净值：
1.0110
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0797 2026-11-05
  • 净值走势
易方达裕浙3个月定开债券(017705)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.0110-0.01%
2026-11-041.01110.07%
2026-11-031.01040.11%
2026-11-021.00930.15%
2026-10-301.0078-0.28%
2026-10-291.01060.07%
2026-10-281.0099-0.03%
2026-10-271.01020.11%
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基金情况

基金全称 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真 唐跃
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.04亿元 份额规模 8.0034亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.65%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 3.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-101.160.14803,907,984.86
2026-06-30-96.530.16803,406,648.76
2026-03-31-95.430.33815,995,598.58
2025-12-31-98.861.20811,313,408.21
2025-09-30-83.210.26862,484,024.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-07-唐跃4562.04
2023-06-15-杨真12408.20
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