易方达裕浙3个月定开债券(017705)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达裕浙3个月定开债券(017705)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,780,287.41	5,711,934.35	10,728,274.64	144,659,831.05
利息合计	188,224.34	191,588.87	2,601.65	123,178.96
其中：存款利息收入	4,732.18	6,116.29	2,601.65	8,690.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	183,492.16	185,472.58	-	114,488.67
投资收益合计	6,606,590.11	21,730,067.62	22,161,211.89	134,698,275.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,606,590.11	21,730,067.62	22,161,211.89	134,698,275.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,985,472.96	-16,209,722.14	-11,435,538.90	9,838,376.61
其他收入	-	-	-	-
费用	1,933,753.21	10,149,369.47	7,283,319.14	20,063,218.51
管理人报酬	1,213,466.13	3,539,323.02	2,245,140.00	8,507,486.01
基金托管费	404,488.69	1,179,774.47	748,380.06	2,835,828.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	208,768.72	5,225,579.55	4,189,376.22	8,517,703.84
其中：卖出回购金融资产支出	208,768.72	5,225,579.55	4,189,376.22	8,517,703.84
其他费用	100,422.86	202,200.00	100,422.86	202,200.00
利润总额	11,846,534.20	-4,437,435.12	3,444,955.50	124,596,612.54

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