基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费臻选混合发起式C(017720) |
净值：
0.9893
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日增长率：
0.15%
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累计净值：0.9893 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301356 | 天振股份 | 574,209.00 | 15,084,470.43 | 5.87 |
| 002831 | 裕同科技 | 367,913.00 | 13,082,986.28 | 5.10 |
| 002301 | 齐心集团 | 1,630,900.00 | 11,791,407.00 | 4.59 |
| 600060 | 海信视像 | 417,200.00 | 11,627,364.00 | 4.53 |
| 605016 | 百龙创园 | 379,300.00 | 9,804,905.00 | 3.82 |
| 301078 | 孩子王 | 1,326,200.00 | 8,965,112.00 | 3.49 |
| 600189 | 泉阳泉 | 1,092,000.00 | 8,222,760.00 | 3.20 |
| 002100 | 天康生物 | 1,300,700.00 | 8,207,417.00 | 3.20 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 587,000.00 | 8,203,307.10 | 3.19 |
| 000333 | 美的集团 | 94,630.00 | 7,147,403.90 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,724,888.40 | 52.86 | 85.14 |
| 批发和零售业 | 11,631,584.00 | 4.53 | 7.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,012,624.00 | 2.34 | 3.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,920,764.00 | 2.31 | 3.71 |
| 采矿业 | 104,621.36 | 0.04 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 67.22 | - | 32.66 | 256,774,021.52 |
| 2026-03-31 | 77.07 | - | 23.96 | 267,060,844.38 |
| 2025-12-31 | 90.91 | - | 30.02 | 289,673,408.39 |
| 2025-09-30 | 80.30 | - | 24.14 | 559,803,673.59 |
| 2025-06-30 | 81.99 | - | 20.57 | 519,203,324.12 |
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