基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费臻选混合发起式C(017720) |
净值：
1.1580
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.1580 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001206 | 依依股份 | 785,280.00 | 23,330,668.80 | 8.05 |
| 300677 | 英科医疗 | 595,400.00 | 23,161,060.00 | 8.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,200.00 | 21,208,328.18 | 7.32 |
| 300138 | 晨光生物 | 1,290,200.00 | 16,011,382.00 | 5.53 |
| 301110 | 青木科技 | 239,800.00 | 15,869,964.00 | 5.48 |
| 00667 | 中国东方教育 | 2,493,000.00 | 14,951,470.33 | 5.16 |
| 920978 | 开特股份 | 381,879.00 | 14,091,335.10 | 4.86 |
| 001223 | 欧克科技 | 245,840.00 | 11,942,907.20 | 4.12 |
| 002772 | 众兴菌业 | 806,600.00 | 11,768,294.00 | 4.06 |
| 300703 | 创源股份 | 480,600.00 | 11,745,864.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,165,664.56 | 50.80 | 67.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,965,967.85 | 9.65 | 12.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,768,294.00 | 4.06 | 5.37 |
| 批发和零售业 | 11,571,023.40 | 3.99 | 5.28 |
| 租赁和商务服务业 | 11,134,226.44 | 3.84 | 5.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,825,376.00 | 3.05 | 4.03 |
| 采矿业 | 385,599.68 | 0.13 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 279,614.36 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.91 | - | 30.02 | 289,673,408.39 |
| 2025-09-30 | 80.30 | - | 24.14 | 559,803,673.59 |
| 2025-06-30 | 81.99 | - | 20.57 | 519,203,324.12 |
| 2025-03-31 | 88.93 | 0.08 | 13.11 | 246,789,265.24 |
| 2024-12-31 | 74.64 | - | 32.44 | 34,209,789.66 |
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