华夏消费臻选混合发起式C(017720)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-13,087,366.35 |
4,887,250.64 |
6,576,390.40 |
33,434.63 |
| 本期利润 |
-16,144,839.21 |
-789,075.55 |
22,498,339.67 |
-224,786.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.00 |
0.16 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.41 |
-0.35 |
14.70 |
-6.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.78 |
9.68 |
15.77 |
23.03 |
| 期末可供分配利润 |
-28,179,660.85 |
-18,192,580.15 |
-26,426,023.72 |
-1,267,808.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
126,336,487.43 |
172,743,843.15 |
291,502,069.39 |
9,699,397.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.09 |
1.15 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.60 |
9.27 |
15.34 |
-0.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
