基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心质混合A(017723) |
净值：
1.4130
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.4130 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 166,100.00 | 35,586,925.00 | 8.98 |
| 688041 | 海光信息 | 156,234.00 | 35,060,471.94 | 8.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 537,736.00 | 34,702,829.86 | 8.76 |
| 688249 | 晶合集成 | 1,017,675.00 | 33,776,633.25 | 8.52 |
| 002371 | 北方华创 | 69,634.00 | 31,967,576.72 | 8.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 238,400.00 | 30,748,788.13 | 7.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,953.00 | 27,047,289.15 | 6.83 |
| 601138 | 工业富联 | 420,650.00 | 26,101,332.50 | 6.59 |
| 688347 | 华虹公司 | 183,480.00 | 19,791,987.60 | 4.99 |
| 01347 | 华虹半导体 | 268,000.00 | 17,985,277.93 | 4.54 |
| 688525 | 佰维存储 | 148,618.00 | 17,059,860.22 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,521,708.38 | 62.71 | 90.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,112,512.27 | 6.84 | 9.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,679.96 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 74,345.04 | 0.02 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.67 | 0.77 | 8.32 | 396,287,037.62 |
| 2025-09-30 | 90.46 | 0.28 | 7.35 | 549,605,962.99 |
| 2025-06-30 | 93.91 | 0.21 | 6.04 | 701,838,943.14 |
| 2025-03-31 | 92.83 | - | 7.72 | 744,059,543.66 |
| 2024-12-31 | 91.51 | - | 10.04 | 762,880,929.67 |
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