基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心质混合A(017723) |
净值：
1.6949
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.6949 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 105,480.00 | 64,026,360.00 | 8.26 |
| 002916 | 深南电路 | 139,600.00 | 63,922,840.00 | 8.25 |
| 300408 | 三环集团 | 378,440.00 | 63,161,636.00 | 8.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 48,600.00 | 61,722,000.00 | 7.96 |
| 600522 | 中天科技 | 1,008,900.00 | 61,220,052.00 | 7.90 |
| 600487 | 亨通光电 | 549,500.00 | 60,082,330.00 | 7.75 |
| 002384 | 东山精密 | 158,700.00 | 41,634,945.00 | 5.37 |
| 600105 | 永鼎股份 | 588,300.00 | 39,698,484.00 | 5.12 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 176,500.00 | 39,152,583.76 | 5.05 |
| 301511 | 德福科技 | 271,640.00 | 39,075,414.00 | 5.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 690,522,032.12 | 89.09 | 99.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 365,761.38 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 258,369.04 | 0.03 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205,768.83 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,973.50 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.26 | 1.07 | 7.49 | 775,074,629.19 |
| 2026-03-31 | 93.03 | 0.45 | 7.12 | 358,742,363.32 |
| 2025-12-31 | 90.67 | 0.77 | 8.32 | 396,287,037.62 |
| 2025-09-30 | 90.46 | 0.28 | 7.35 | 549,605,962.99 |
| 2025-06-30 | 93.91 | 0.21 | 6.04 | 701,838,943.14 |
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