银华心质混合A(017723)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,689,372.71 |
86,379,137.93 |
-5,441,157.57 |
-46,958,249.54 |
| 本期利润 |
88,659,622.96 |
108,416,717.59 |
8,186,929.08 |
-20,747,044.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.99 |
0.41 |
0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
62.47 |
43.59 |
2.91 |
-6.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
81.62 |
50.53 |
2.89 |
-4.97 |
| 期末可供分配利润 |
64,792,252.30 |
34,384,627.66 |
-48,910,316.51 |
-52,058,844.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.28 |
-0.16 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
171,687,209.78 |
158,062,695.38 |
266,993,211.84 |
292,629,797.04 |
| 期末基金份额净值 |
2.32 |
1.28 |
0.87 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
132.11 |
27.80 |
-12.65 |
-15.10 |
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