基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华睿见混合C(017741) |
净值：
1.0325
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0325 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 91,700.00 | 1,937,621.00 | 8.44 |
| 00388 | 香港交易所 | 5,070.00 | 1,866,533.03 | 8.13 |
| 688068 | 热景生物 | 11,094.00 | 1,797,228.00 | 7.83 |
| 01801 | 信达生物 | 23,953.00 | 1,649,655.69 | 7.19 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 16,900.00 | 1,197,027.00 | 5.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,159.00 | 1,168,081.14 | 5.09 |
| 000528 | 柳工 | 94,500.00 | 1,121,715.00 | 4.89 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 4,155.00 | 1,010,786.85 | 4.40 |
| 01070 | TCL电子 | 103,000.00 | 965,668.63 | 4.21 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 30,700.00 | 964,901.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,663,695.85 | 50.82 | 89.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 940,788.00 | 4.10 | 7.25 |
| 金融业 | 253,080.00 | 1.10 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,747.92 | 0.50 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.02 | - | 9.54 | 22,949,598.15 |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 8.16 | 31,756,431.36 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.66 | 55,732,187.82 |
| 2025-03-31 | 92.70 | - | 9.63 | 56,972,221.74 |
| 2024-12-31 | 93.18 | - | 7.93 | 58,169,586.41 |
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