鹏华睿见混合C(017741)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,086,409.50 |
-11,375.97 |
-1,660,696.73 |
89,675.17 |
| 本期利润 |
3,052,784.10 |
777,934.27 |
2,622,910.12 |
3,824,169.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.03 |
0.08 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.52 |
3.64 |
9.39 |
11.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.93 |
3.90 |
3.85 |
8.17 |
| 期末可供分配利润 |
-32,901.42 |
-3,477,946.81 |
-3,782,745.50 |
-2,831,881.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
5,422,532.45 |
21,241,985.06 |
22,286,333.18 |
25,724,098.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.90 |
0.86 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.60 |
-10.14 |
-13.51 |
-9.92 |
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