鹏华睿见混合C(017741)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华睿见混合C(017741)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	482,035.58	10,033,117.33	2,865,611.85	7,212,419.35
利息合计	2,573.35	16,413.48	7,404.92	22,016.97
其中：存款利息收入	2,573.35	16,413.48	7,404.92	22,016.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,413,754.38	9,201,787.57	642,469.83	-2,897,807.01
其中：股票投资收益	3,253,382.34	8,651,655.63	223,566.85	-3,652,381.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	160,372.04	550,131.94	418,902.98	754,574.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,935,544.18	664,759.08	2,215,273.78	10,079,962.61
其他收入	1,252.03	150,157.20	463.32	8,246.78
费用	160,226.81	906,833.83	531,707.38	1,322,038.81
管理人报酬	119,413.13	565,795.84	337,340.22	847,489.16
基金托管费	19,902.16	94,299.35	56,223.39	141,248.29
销售服务费	17,665.68	132,641.36	84,891.59	224,951.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,245.84	114,097.28	53,252.18	108,350.12
利润总额	321,808.77	9,126,283.50	2,333,904.47	5,890,380.54

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