基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748) |
净值：
1.1522
|
日增长率：
0.37%
|
累计净值：1.1522 | 2025-12-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 7,500.00 | 686,400.00 | 1.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,700.00 | 643,587.00 | 1.26 |
| 002463 | 沪电股份 | 25,800.00 | 570,696.00 | 1.12 |
| 002840 | 华统股份 | 24,800.00 | 515,592.00 | 1.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 11,800.00 | 485,924.00 | 0.95 |
| 601600 | 中国铝业 | 62,800.00 | 354,192.00 | 0.69 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 5,000.00 | 332,250.00 | 0.65 |
| 300624 | 万兴科技 | 3,400.00 | 321,640.00 | 0.63 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7,400.00 | 312,132.00 | 0.61 |
| 000807 | 云铝股份 | 24,700.00 | 301,834.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,468,059.08 | 8.76 | 69.76 |
| 采矿业 | 696,733.00 | 1.37 | 10.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 485,924.00 | 0.95 | 7.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321,640.00 | 0.63 | 5.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 218,280.00 | 0.43 | 3.41 |
| 房地产业 | 214,465.00 | 0.42 | 3.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 4.36 | 10.02 | 67,331,928.66 |
| 2025-06-30 | - | 5.03 | 0.86 | 58,159,388.90 |
| 2025-03-31 | - | 5.18 | 3.66 | 56,304,714.80 |
| 2024-12-31 | - | 4.97 | 4.64 | 55,351,312.46 |
| 2024-09-30 | - | 5.01 | 2.82 | 54,727,374.34 |
微信公众号
证券之星APP
