国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,477,783.25 |
9,634,099.83 |
399,358.22 |
-862,880.40 |
| 本期利润 |
14,995,293.29 |
10,361,123.86 |
2,481,370.35 |
2,205,267.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.18 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.90 |
17.10 |
4.47 |
4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.81 |
18.59 |
4.53 |
4.08 |
| 期末可供分配利润 |
23,571,268.23 |
8,018,080.82 |
-3,240,900.90 |
-3,639,025.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
-0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
225,977,421.82 |
86,143,233.75 |
57,322,106.90 |
54,821,720.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.15 |
1.01 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.01 |
15.03 |
1.39 |
-3.00 |
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