基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银景气驱动混合A(017749) |
净值：
1.3611
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.3611 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 5,364,508.00 | 89,694,573.76 | 6.82 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3,934,714.00 | 89,436,049.22 | 6.80 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,694,500.00 | 89,268,785.00 | 6.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,824,900.00 | 84,153,771.00 | 6.40 |
| 00189 | 东岳集团 | 8,660,793.00 | 82,449,691.01 | 6.27 |
| 603379 | 三美股份 | 1,555,400.00 | 76,401,248.00 | 5.81 |
| 600309 | 万华化学 | 727,072.00 | 50,095,260.80 | 3.81 |
| 000975 | 山金国际 | 2,172,600.00 | 49,448,376.00 | 3.76 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,345,800.00 | 47,574,030.00 | 3.62 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,378,170.00 | 46,207,843.10 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 765,858,452.36 | 58.27 | 78.32 |
| 采矿业 | 181,179,567.75 | 13.79 | 18.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,225,668.13 | 2.30 | 3.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.14 | - | 15.35 | 1,314,308,878.24 |
| 2026-06-30 | 77.25 | - | 20.17 | 1,721,179,083.29 |
| 2026-03-31 | 86.65 | - | 17.58 | 1,863,939,244.87 |
| 2025-12-31 | 84.79 | - | 14.48 | 2,232,018,209.77 |
| 2025-09-30 | 86.15 | - | 8.25 | 1,475,502,931.97 |
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