基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银景气驱动混合A(017749) |
净值：
1.8174
|
日增长率：
1.06%
|
累计净值：1.8174 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,195,200.00 | 110,138,544.00 | 4.93 |
| 603225 | 新凤鸣 | 5,270,646.00 | 102,566,771.16 | 4.60 |
| 600309 | 万华化学 | 1,309,700.00 | 100,427,796.00 | 4.50 |
| 601233 | 桐昆股份 | 5,767,414.00 | 99,257,194.94 | 4.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,868,652.00 | 97,373,040.00 | 4.36 |
| 00189 | 东岳集团 | 9,127,000.00 | 89,196,714.33 | 4.00 |
| 000962 | 东方钽业 | 2,210,600.00 | 73,082,436.00 | 3.27 |
| 002738 | 中矿资源 | 922,910.00 | 72,494,580.50 | 3.25 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,881,600.00 | 72,291,072.00 | 3.24 |
| 603379 | 三美股份 | 1,182,800.00 | 71,819,616.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,293,659,673.91 | 57.96 | 80.04 |
| 采矿业 | 276,766,701.52 | 12.40 | 17.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,663,624.00 | 2.05 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,991.60 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.79 | - | 14.48 | 2,232,018,209.77 |
| 2025-09-30 | 86.15 | - | 8.25 | 1,475,502,931.97 |
| 2025-06-30 | 80.36 | - | 19.86 | 213,875,250.05 |
| 2025-03-31 | 82.86 | - | 12.79 | 189,213,957.77 |
| 2024-12-31 | 84.71 | - | 14.64 | 162,241,498.99 |
微信公众号
证券之星APP
