国投瑞银景气驱动混合A(017749)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银景气驱动混合A(017749)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	109,265,454.99	354,232,023.56	27,794,510.62	40,314,667.69
利息合计	705,179.33	467,813.21	79,381.45	288,739.11
其中：存款利息收入	684,872.57	378,251.61	52,985.08	195,202.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,306.76	89,561.60	26,396.37	93,536.90
投资收益合计	269,508,938.06	178,324,592.39	17,301,973.07	67,021,386.51
其中：股票投资收益	257,967,203.74	170,591,117.54	15,717,109.37	63,620,756.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-248,599.15	-248,599.15	-85.88
股利收益	11,541,734.32	7,982,074.00	1,833,462.85	3,400,715.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-162,009,668.35	174,975,455.53	10,396,008.16	-27,067,948.69
其他收入	1,061,005.95	464,162.43	17,147.94	72,490.76
费用	21,073,891.13	12,251,539.88	1,670,712.21	4,581,984.75
管理人报酬	13,426,391.09	7,779,436.72	1,137,039.45	3,451,989.84
基金托管费	2,237,731.83	1,296,572.77	189,506.55	575,331.67
销售服务费	5,266,600.47	2,943,019.60	245,311.85	346,630.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,094.63	232,188.36	98,759.33	207,695.90
利润总额	88,191,563.86	341,980,483.68	26,123,798.41	35,732,682.94

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