国投瑞银景气驱动混合A(017749)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,274,925.83 |
40,395,981.89 |
9,574,742.84 |
55,629,001.58 |
| 本期利润 |
2,786,616.75 |
79,831,590.62 |
15,274,525.98 |
35,656,809.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.67 |
0.16 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
50.38 |
14.10 |
15.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.45 |
58.59 |
14.37 |
7.32 |
| 期末可供分配利润 |
154,794,143.62 |
137,202,885.56 |
16,965,231.36 |
6,038,266.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.54 |
0.20 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
391,768,122.10 |
424,950,282.17 |
100,095,448.66 |
120,382,479.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.67 |
1.20 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.06 |
66.96 |
20.41 |
5.28 |
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