首页 > 基金> 国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)
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国金中证同业存单AAA指数7天持有

(017756)
净值：
1.0395
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0395 2026-05-14
  • 净值走势
国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.03950.00%
2026-05-131.03950.00%
2026-05-121.03950.01%
2026-05-111.03940.01%
2026-05-081.03930.01%
2026-05-071.0392-0.01%
2026-05-061.03930.01%
2026-04-301.03920.01%
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基金情况

基金全称 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 徐艳芳 谢雨芮
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1009亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 0.77%
最近两年 2.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-54.1410.6110,473,520.60
2025-12-31-92.585.9614,317,869.92
2025-09-30-103.790.656,959,088.45
2025-06-30-101.122.8215,176,700.45
2025-03-31-102.101.2315,616,099.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-徐艳芳11153.95
2023-04-26-谢雨芮11153.95
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