首页 > 基金> 国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)

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国金中证同业存单AAA指数7天持有

(017756)

净值：

1.0350

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0350

2025-11-14

净值走势

国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0350	0.00%
2025-11-13	1.0350	0.01%
2025-11-12	1.0349	0.00%
2025-11-11	1.0349	0.00%
2025-11-10	1.0349	0.01%
2025-11-07	1.0348	0.00%
2025-11-06	1.0348	0.00%
2025-11-05	1.0348	0.00%

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基金情况

基金全称	国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	国金基金
基金经理	徐艳芳谢雨芮
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0673亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.02%
最近三月	0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	1.08%
最近两年	2.71%

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基金要闻

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国金中证同业存单AAA指数7天持有持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	103.79	0.65	6,959,088.45
2025-06-30	-	101.12	2.82	15,176,700.45
2025-03-31	-	102.10	1.23	15,616,099.44
2024-12-31	-	101.04	2.11	17,513,023.71
2024-09-30	-	118.93	1.13	21,674,646.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-26	-	谢雨芮	937	3.50
2023-04-26	-	徐艳芳	937	3.50

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