国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	190,189.09	132,474.55	968,811.12	739,077.36
利息合计	3,060.67	1,680.46	8,382.27	4,179.72
其中：存款利息收入	3,060.67	1,680.46	8,382.27	4,179.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	203,481.96	141,737.34	978,160.25	758,115.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	203,481.96	141,737.34	978,160.25	758,115.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,353.54	-10,943.25	-17,731.40	-23,217.70
其他收入	-	-	-	-
费用	76,680.24	46,999.07	375,602.10	306,638.33
管理人报酬	24,260.21	15,701.88	72,849.68	51,323.02
基金托管费	6,065.17	3,925.57	18,212.45	12,830.72
销售服务费	24,260.21	15,701.88	72,849.68	51,323.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,218.63	10,182.70	113,036.87	83,795.65
其中：卖出回购金融资产支出	19,218.63	10,182.70	113,036.87	83,795.65
其他费用	2,876.02	1,487.04	98,503.52	107,216.02
利润总额	113,508.85	85,475.48	593,209.02	432,439.03

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