| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 129,862.39 | 96,418.73 | 610,940.42 | 455,656.73 |
| 本期利润 | 113,508.85 | 85,475.48 | 593,209.02 | 432,439.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.94 | 0.54 | 1.64 | 0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.87 | 0.55 | 1.62 | 0.82 |
| 期末可供分配利润 | 501,619.92 | 479,728.86 | 450,167.04 | 455,132.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 14,317,869.92 | 15,176,700.45 | 17,513,023.71 | 24,743,146.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.63 | 3.30 | 2.74 | 1.93 |
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