基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成均衡增长混合A(017764) |
净值：
1.3341
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.3341 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 145,300.00 | 4,778,917.00 | 9.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 72,300.00 | 4,677,087.00 | 9.53 |
| 301263 | 泰恩康 | 92,500.00 | 3,051,575.00 | 6.22 |
| 603619 | 中曼石油 | 139,800.00 | 2,724,702.00 | 5.55 |
| 02228 | 晶泰控股 | 208,000.00 | 2,700,375.72 | 5.50 |
| 601138 | 工业富联 | 32,100.00 | 2,118,921.00 | 4.32 |
| 603920 | 世运电路 | 43,700.00 | 1,992,283.00 | 4.06 |
| 02333 | 长城汽车 | 104,000.00 | 1,595,158.66 | 3.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,800.00 | 1,533,984.00 | 3.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 19,900.00 | 1,462,053.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,135,163.44 | 51.21 | 68.32 |
| 采矿业 | 7,503,619.00 | 15.29 | 20.40 |
| 批发和零售业 | 3,051,575.00 | 6.22 | 8.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,098,193.60 | 2.24 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.74 | - | 8.36 | 49,086,745.47 |
| 2025-06-30 | 90.06 | - | 11.17 | 71,769,267.95 |
| 2025-03-31 | 87.07 | - | 10.99 | 76,614,996.26 |
| 2024-12-31 | 79.00 | 8.89 | 12.47 | 116,146,933.72 |
| 2024-09-30 | 88.63 | 6.05 | 7.04 | 169,799,068.23 |
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