大成均衡增长混合A(017764)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,446,856.80 |
12,014,088.71 |
4,960,009.05 |
6,260,977.56 |
| 本期利润 |
4,835,114.00 |
17,364,608.18 |
3,238,579.63 |
17,571,725.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.29 |
0.04 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.38 |
27.22 |
3.99 |
11.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.51 |
33.37 |
2.70 |
11.24 |
| 期末可供分配利润 |
10,277,028.46 |
7,643,658.62 |
1,842,945.45 |
-809,015.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.26 |
0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
30,788,013.61 |
39,725,309.84 |
69,335,708.71 |
110,823,338.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.33 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.10 |
33.41 |
2.73 |
0.03 |
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