大成均衡增长混合A(017764)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成均衡增长混合A(017764)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	373,444.04	40,460.39	88,240.87	457,441.18
存出保证金	12,535.75	23,909.20	44,364.64	58,768.99
交易性金融资产	28,567,295.58	40,011,971.80	64,635,774.26	102,073,214.51
其中：股票投资	28,567,295.58	40,011,971.80	64,635,774.26	91,751,157.13
债券投资	-	-	-	10,322,057.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,070.80	-	11,112.00	-
应收申购款	2,053.43	30.00	-	-
其他资产	9,300.00	-	-	-
资产总计	33,344,882.01	45,112,645.76	72,711,200.03	116,616,607.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,072,649.13	2.21	722,169.82	-
应付赎回款	1,712.35	728,230.27	-	-
应付管理人报酬	33,258.09	43,845.71	72,804.95	120,601.96
应付托管费	5,543.04	7,307.61	12,134.13	20,100.32
应付销售服务费	903.59	1,350.31	1,357.27	2,723.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	34,410.29	95,779.47	133,465.91	326,247.97
负债合计	1,148,476.49	876,515.58	941,932.08	469,673.94
所有者权益
实收基金	21,468,020.98	33,213,994.67	69,894,250.39	116,168,129.59
未分配利润	10,728,384.54	11,022,135.51	1,875,017.56	-21,195.87
所有者权益合计	32,196,405.52	44,236,130.18	71,769,267.95	116,146,933.72
负债及所有者权益总计	33,344,882.01	45,112,645.76	72,711,200.03	116,616,607.66

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