基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴和混合C(017766) |
净值：
3.1430
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：3.1430 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 187,040.00 | 72,552,302.40 | 9.03 |
| 603659 | 璞泰来 | 2,500,000.00 | 72,325,000.00 | 9.00 |
| 688411 | 海博思创 | 233,296.00 | 67,935,795.20 | 8.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 792,864.00 | 63,191,260.80 | 7.86 |
| 002850 | 科达利 | 331,000.00 | 62,658,300.00 | 7.80 |
| 300919 | 中伟新材 | 1,098,258.00 | 48,048,787.50 | 5.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 299,900.00 | 47,690,098.00 | 5.94 |
| 600686 | 金龙汽车 | 4,216,200.00 | 47,600,898.00 | 5.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 730,720.00 | 47,518,721.60 | 5.91 |
| 001301 | 尚太科技 | 474,200.00 | 44,342,442.00 | 5.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 719,714,676.26 | 89.57 | 99.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 265,640.08 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,076.57 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 71,700.48 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,325.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,178.51 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,475.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.67 | 6.29 | 1.74 | 803,491,300.24 |
| 2026-03-31 | 72.00 | 4.11 | 24.83 | 987,067,447.62 |
| 2025-12-31 | 87.10 | 3.84 | 9.89 | 1,052,874,220.56 |
| 2025-09-30 | 91.44 | 4.38 | 6.18 | 1,151,816,141.45 |
| 2025-06-30 | 79.26 | 0.94 | 19.97 | 1,072,936,752.64 |
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