华夏兴和混合C(017766)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,460,674.68 |
-16,993,730.50 |
-23,376,692.20 |
-1,223,175.93 |
| 本期利润 |
-115,663.58 |
-6,999,292.24 |
-15,070,119.43 |
-4,630,436.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.39 |
-0.52 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.01 |
-13.75 |
-18.95 |
-6.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.38 |
19.95 |
-11.14 |
5.36 |
| 期末可供分配利润 |
4,019,766.87 |
4,331,363.28 |
3,713,906.06 |
48,588,844.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.76 |
1.31 |
0.42 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,450,859.55 |
11,895,053.33 |
23,584,782.04 |
142,447,082.08 |
| 期末基金份额净值 |
3.69 |
3.61 |
2.67 |
3.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.23 |
-6.46 |
-30.70 |
-22.01 |
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