基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774) |
净值：
1.1105
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1105 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 11.23 | 27,934,168.57 |
| 2025-06-30 | - | - | 9.11 | 25,543,539.46 |
| 2025-03-31 | - | - | 11.30 | 25,229,790.27 |
| 2024-12-31 | - | 4.91 | 5.01 | 24,914,543.75 |
| 2024-09-30 | - | 4.83 | 3.59 | 25,219,556.47 |
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