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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,481,030.79	710,122.15	511,167.62	-96,282.12
利息合计	10,936.36	4,442.72	6,029.03	3,176.94
其中：存款利息收入	10,936.36	4,442.72	6,029.03	3,176.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,547,861.88	324,035.92	-269,936.04	-775,248.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,492,168.42	309,076.52	-607,758.06	-929,174.57
债券投资收益	-1,781.76	-1,781.76	18,364.93	6,508.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,475.22	16,741.16	319,457.09	147,417.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,920,181.21	380,742.20	775,074.63	675,789.29
其他收入	2,051.34	901.31	-	-
费用	260,126.36	120,992.36	220,853.93	120,178.78
管理人报酬	182,643.46	84,358.53	146,514.89	68,845.18
基金托管费	49,347.75	22,504.74	47,361.04	23,913.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	26,730.00	13,382.52	26,978.00	27,420.52
利润总额	3,220,904.43	589,129.79	290,313.69	-216,460.90

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