泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,300,723.22 |
208,387.59 |
-484,760.94 |
-892,250.19 |
| 本期利润 |
3,220,904.43 |
589,129.79 |
290,313.69 |
-216,460.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.27 |
2.34 |
1.19 |
-0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.89 |
2.36 |
1.18 |
-0.88 |
| 期末可供分配利润 |
281,250.54 |
-807,312.94 |
-1,014,270.54 |
-1,419,839.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
28,476,028.09 |
25,543,539.46 |
24,914,543.75 |
24,370,125.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.01 |
0.99 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.30 |
0.92 |
-1.41 |
-3.42 |
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