首页 > 基金> 平安合顺1年定开债发起式(017776)
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平安合顺1年定开债发起式

(017776)
净值：
1.0622
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0972 2026-08-14
  • 净值走势
平安合顺1年定开债发起式(017776)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06220.01%
2026-08-131.0621-0.16%
2026-08-121.0638-0.06%
2026-08-111.0644-0.10%
2026-08-101.06550.02%
2026-08-071.06530.06%
2026-08-061.0647-0.04%
2026-08-051.06510.11%
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基金情况

基金全称 平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 崔宁 田元强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.31亿元 份额规模 20.0035亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 0.13%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 4.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-144.323.332,130,752,836.18
2026-03-31-131.202.012,087,442,764.73
2025-12-31-139.482.562,083,646,453.97
2025-09-30-139.622.662,062,921,700.90
2025-06-30-151.121.022,075,270,233.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-04-田元强2542.56
2025-07-29-崔宁3822.63
2024-01-302026-03-30张恒7904.97
2023-02-242024-03-19曾小丽3893.91
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