基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合顺1年定开债发起式(017776) |
净值：
1.0369
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0719 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 139.62 | 2.66 | 2,062,921,700.90 |
| 2025-06-30 | - | 151.12 | 1.02 | 2,075,270,233.89 |
| 2025-03-31 | - | 107.23 | 1.03 | 2,059,684,287.61 |
| 2024-12-31 | - | 109.82 | 1.03 | 2,069,345,331.59 |
| 2024-09-30 | - | 135.77 | 1.03 | 2,068,258,413.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 崔宁 | 109 | 0.19 |
| 2024-01-30 | - | 张恒 | 655 | 4.08 |
| 2023-02-24 | 2024-03-19 | 曾小丽 | 389 | 3.91 |
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